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Noticias de TeleTrade

Abril 2014 14

Indicadores clave que mueven los precios en los Mercados Financieros

Hay ciertos indicadores económicos que los traders deben vigilar si quieren ser capaces de evaluar la fuerza de los resultados económicos de un país y por lo tanto de su moneda. Los indicadores e informes económicos son liberados por los gobiernos y los organismos independientes que recopilan y analizan los datos, indicando al mercado si la economía de un estado mejora o empeora. Los traders prestan mucha atención a los últimos resultados de cada informe, así como a los cambios en los resultados de un informe con respecto al anterior, ya que tienen un efecto directo sobre el valor de la moneda de un país.

Es esencial que un trader de Forex serio no pierda de vista el pulso de la economía y siga de cerca los principales indicadores. Este artículo se centra en algunos de los indicadores económicos más importantes y los informes en los que se centran los traders de todo el mundo.

 

Empleo

Probablemente el indicador más importante de la salud de una economía es el empleo. Ya que los consumidores representan aproximadamente el 70-80% de la actividad económica de un país, la situación del mercado de trabajo es de vital importancia para la fortaleza general de la economía. Si el empleo está disminuyendo, la economía podría debilitarse, ya que menos personas podrán comprar productos no esenciales. Si el empleo sube, entonces el gasto y la economía van a subir, lo que conduce a una moneda más fuerte. La clave está en que si hay más gente trabajando, esto significa que hay más ingresos disponibles, lo cual conduce a un mayor consumo personal y del producto interno bruto.

El primer viernes de cada mes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publica sus Informes de Desempleo y de Empleo No Agrícola. Estos informes muestran la tasa actual de desempleo y el número total de trabajadores activos, así como el diferencial de aumento o disminución de puestos de trabajo de la economía de los EE.UU. Otra indicación importante de empleo es el informe semanal de Solicitudes de Desempleo que muestra el número de solicitudes de subsidio por desempleo presentadas por primera vez a nivel nacional. Los inversores esperan ansiosamente estos informes, ya que a menudo dan lugar a algunos de los mayores movimientos de un día en los mercados financieros.

Inflación

El objetivo de todos los bancos centrales es el de estimular el crecimiento económico y garantizar la estabilidad de precios en la economía del país. La estabilidad de precios se mide con la tasa de inflación. Una alta inflación resulta en una tasa de descuento aumentada  y  como consecuencia, disminuye el valor proyectado. La deflación también es arriesgada, ya que una reducción de los ingresos medios incrementa la posibilidad de despidos para las empresas, ya que no pueden mantener a su personal completo. Los traders de Forex monitorean de cerca los informes mensuales de inflación con el fin de determinar el curso futuro de las políticas monetarias de las grandes economías.

Hay muchos indicadores de la inflación, pero posiblemente el más destacado es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El IPC mide la fluctuación de los precios de consumo y determina si la cesta de la compra es cada vez más cara para el consumidor medio. Un IPC en aumento mes tras mes podría indicar que la inflación está corroyendo el poder adquisitivo hasta el punto en el cual es probable que aumenten las tasas de interés para reducir el gasto del banco central. Un aumento en las tasas de interés puede resultar en el aumento de la demanda de una moneda, ya que la probabilidad de un rendimiento más alto hace que la moneda más atractiva para los traders.

Otro indicador importante es el Índice de Precios al Productor (PPI). Las fluctuaciones del PPI miden el cambio en las tasas de inflación para los bienes del productor. En general, si los precios de los bienes de producción se elevan considerablemente, lo más probable es que las compañías pasen el aumento de los precios a los consumidores. Por otra parte, el aumento de PPI puede ser señal de un aumento en las tasas de interés con el fin de luchar contra la inflación.

Los inversores también observan los precios de las principales materias primas como el petróleo. Dado que el petróleo es un elemento esencial de la actividad económica en todo el mundo, vale la pena prestar atención a su precio. El aumento de los precios del petróleo puede resultar en un aumento de los precios de muchos productos, ya que el petróleo es el componente de numerosos materiales y un importante factor determinante del coste del transporte de mercancías.

 

Actividad del consumidor

Los cambios en la actividad de los consumidores afectan directamente a los beneficios empresariales y los precios de las acciones. Uno de los métodos más importantes para evaluar la actividad de los consumidores es la medición de la confianza del consumidor. Hay varias maneras de medir la confianza de los consumidores, las cuales están diseñadas para evaluar cómo los consumidores se sienten acerca de las perspectivas económicas en los próximos meses. Por norma general, cuando las personas se sienten más seguras, son más propensas a comprar los productos no esenciales. Y a la inversa, son menos propensos a comprar productos no esenciales, cuando se sienten menos seguros. Debido al hecho de que los mercados están orientados hacia el futuro,  los precios de stock tienen la tendencia de reflejar los sentimientos de los consumidores sobre el futuro hoy.

Uno de los principales indicadores de la actividad de los consumidores son las ventas minoristas. El informe de ventas minoristas calcula los ingresos totales de una muestra diversa de tiendas minoristas de un país. Este  informe específico se considera como un indicador temporal de los gastos generales del consumidor ajustado en función de variables estacionales. Un fuerte informe de ventas minoristas muestra un crecimiento global de la economía, por lo tanto, da lugar a una mayor demanda de una moneda. Por otra parte, se utiliza para predecir el desempeño de otros indicadores y para evaluar la dirección actual de la evolución de la economía. Las revisiones de ventas minoristas a menudo causan una alta volatilidad en los mercados financieros.

Otro indicador importante de la actividad de los consumidores es el mercado de la vivienda. Los traders vigilan las publicaciones mensuales que afectan el mercado, como las viviendas iniciadas, permisos de construcción, terminaciones de viviendas y ventas de casas nuevas para evaluar así el nivel de actividad en el mercado inmobiliario. Al observar una variedad de informes de vivienda, los inversores pueden comprender si las personas están dispuestas a realizar grandes compras. Por otra parte, las personas que compran viviendas nuevas tienden a gastar dinero en otros productos, tales como muebles, electrodomésticos y artículos de jardinería. Es de destacar, que el mercado inmobiliario es el primero en mostrar signos de estancamiento, tras el aumento de las tasas de los bancos centrales. Esto se debe al hecho de que el aumento de las tasas hipotecarias puede ser suficiente para que los constructores de viviendas reduzcan la velocidad de las nuevas viviendas iniciadas.

 

Seguimiento de los principales indicadores

Comprender la relación entre el desempeño de una economía y el valor de su moneda puede permitir al trader evaluar la demanda y un posible aumento o disminución en el valor de un par de divisas. Estas son algunas de las mejores prácticas que le ayudarán a mantenerse en línea con los indicadores económicos que afectan a un par de divisas:.

• Consultar regularmente un calendario económico que enumera los indicadores cuando se publican. Además, anticiparse a los indicadores futuros, ya que los mercados a menudo se mueven esperando la publicación de un indicador en especial para ser publicado en una etapa posterior.

• Estar al tanto de los indicadores económicos que obtienen la mayor parte de la atención del mercado en un momento dado. Estos indicadores afectan a los movimientos de precios y de volumen más grandes.

• Realizar un seguimiento de los pronósticos sobre los datos del mercado y centrarse en si se cumplen los pronósticos. De vez en cuando hay importantes diferencias entre las expectativas del mercado y las cifras reales.

• No negociar demasiado rápido en los datos publicados. A menudo, las cifras son revisadas y las cosas pueden cambian rápidamente. Preste atención a estas revisiones ya que pueden ayudar a reaccionar con mayor precisión ante los informes futuros.

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