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Noticias de TeleTrade

Julio 2014 23

Fundamentos de Forex y Predicción del Mercado

El análisis fundamental se refiere al estudio de la economía de un país para evaluar el efecto que tiene sobre el valor de su moneda.Cuando la economía está creciendo, la moneda nacional gana valor y cuando se debilita, la moneda pierde valor.

La comprensión de la interrelación de dos monedas diferentes que reflejan las relaciones entre los dos países puede permitir a un trader determinar si un par de divisas sube o baja.

Los traders de Forex que realizan el análisis fundamental examinan los elementos principales subyacentes que afectan la economía de un país. Observan las políticas del gobierno y de los bancos centrales, indicadores económicos, así como las cuestiones sociales y los factores medioambientales con el potencial de provocar grandes fluctuaciones de los precios con el fin de predecir las tendencias del mercado y los movimientos de precios. De los tipos de interés y las decisiones de los bancos centrales a los desastres naturales, los fundamentos son una mezcla dinámica de las políticas diferenciadas y acontecimientos imprevistos.

Por lo tanto, echemos un vistazo a los factores más influyentes de esta mezcla diversa para entender lo que impulsa a una moneda hacia arriba o hacia abajo.

Eventos políticos

Los acontecimientos políticos más importantes que pueden tener un enorme impacto en la moneda nacional son las elecciones. Las elecciones pueden ser consideradas por los traders como una situación de inestabilidad política que provoca con frecuencia una alta volatilidad de la moneda. Los traders normalmente monitorean las encuestas preelectorales para tener una idea de lo que se espera. Cuando es probable que un gobierno cambie, podría provocar que se introduzcan las nuevas políticas fiscales o monetarias, mientras que esto podría convertirse en una gran fuerza de movimiento para el valor de la moneda.

Sin embargo hay casos de las elecciones inesperadas. Ya sea que se produzcan como resultado de un voto de censura, una crisis en el aparato del Estado o un escándalo de corrupción, se produce la  posibilidad de desencadenar el caos es el mercado de divisas. Las elecciones inesperadas también pueden conducir a disturbios civiles y las formas de agitación graves. Eventos de esta naturaleza golpean los fundamentos de la nación, causando una alta inestabilidad en el sistema político, la incertidumbre económica y la posible pérdida de posiciones en el ranking.

Cualquier situación no ordinaria o inestable en la estructura política del país puede contrarrestar los posibles resultados positivos del gobierno, mientras que la moneda local puede sucumbir a la inmensa presión de venta. A largo plazo, normalmente se espera que tal agitación se enfrie, mientras que la moneda puede quedar cerca de la tasa que refleje el panorama económico del país.

La política monetaria y los datos económicos

Cuando se trata de análisis fundamental de una moneda, uno de los factores más influyentes a tener en cuenta es la política monetaria adoptada por el banco central nacional. El banco central opera como una autoridad monetaria con el objetivo final de mantener la estabilidad de precios en el país. Se aplica la política monetaria con el fin de controlar la oferta monetaria, la disponibilidad y el coste del dinero. Por otra parte, se esfuerza por lograr un equilibrio entre la tasa de inflación y el crecimiento económico.

La política monetaria regula la corelación entre las tasas de interés y la oferta total del dinero en la economía. La tasa de interés se refiere al coste de préstamos de los bancos comerciales. Este coste determina el volumen de préstamo; cuanto mayor sea la tasa, más desalentados son los bancos de préstamo, ya que se vuelve más caro para hacerlo. Como resultado, el crédito minorista también será más caro y los consumidores pedir prestado menos, por lo que la oferta monetaria nacional se reducirá. Mayores tasas de interés resultan en tasas de inflación más bajas, por lo que la moneda del país se aprecie. En el escenario opuesto, si el banco central decide reducir el tipo de interés, a continuación, la oferta de dinero aumenta y la inflación se elevará, con la correspondiente disminución de la moneda nacional.

 

Como resultado, el crédito minorista también será más caro y los consumidores pedirán  menos prestamos, por lo que se reducirá la oferta monetaria nacional. Mayores tasas de interés se traducen en tasas de inflación más bajas, por lo que la moneda del país se revaloriza. En el escenario opuesto si el banco central decide reducir el tipo de interés, a continuación, la oferta de dinero aumentará y la inflación se elevará con la correspondiente disminución de la moneda nacional.

En el caso de que la oferta monetaria aumenta demasiado rápido y alcanza los niveles altos se produce una alta tasa de inflación, que es un factor perjudicial para la economía y la moneda. La alta inflación paraliza el poder adquisitivo de la moneda local, porque una unidad monetaria podría comprar menos bienes y servicios. Por otro lado, si el suministro de dinero se reduce demasiado, esto daría lugar a la deflación y también podría ralentizar el crecimiento económico.

Cuando el banco central anuncia una subida de tasas durante su reunión mensual, los traders esperan que la moneda nacional va a subir en valor y por lo tanto abren una posición larga (compra) en previsión de la tendencia alcista. En el caso de que el banco central reduce las tasas de interés, los traders prevén que el precio de la divisa empieza a bajar, por lo que abrien una posición corta (venta).

Además de las tasas de interés y la inflación, hay otros datos económicos importantes que afectan directamente a la economía de un país y por lo tanto su moneda, tales como el producto interno bruto (PIB), la tasa de desempleo y la situación general del mercado de empleo, la actividad y la confianza de los consumidores y la balanza comercial.

Factores de fuerza mayor

Entre los factores de fuerza mayor destacan los desastres naturales, desastres nucleares, actos de terrorismo o guerras que siempre tienen consecuencias catastróficas para el valor de la moneda afectada. Los desastres de tal magnitud pueden dañar seriamente la moral de los consumidores y la infraestructura del país, lo que resulta en una grieta en la producción que podría generar enormes pérdidas financieras. Tomemos el ejemplo de los terremotos en Japón y Nueva Zelanda. Al principio, las monedas se debilitaron debido al daño hecho a las economías. Luego, ganaron fuerza por el dinero enviado desde el exterior con el fin de financiar las reparaciones. Después de eso, las monedas cayeron de nuevo a causa de las acciones llevadas a cabo por los bancos centrales para proporcionar la financiación adicional y reducir las tasas de interés, lo que influyó negativamente en el valor de las monedas nacionales.

Al igual que en el caso de un desastre natural, el impacto de la guerra en una economía es casi siempre gran escala-. El infraestructura dañada impide la actividad económica a corto plazo de un país, lo que podría costar miles de millones del gobierno, donde una parte importante de estos fondos necesitan ser prestado. Una economía destrozada por la guerra por lo general necesita ser recuperado con la ayuda de capital a bajo costo, el cual proviene de las tasas de interés más bajas. Esto conduce inevitablemente a la devaluación de la moneda local.

Sugerencias para los traders:

 

Todas estas situaciones no deben ser consideradas como oportunidades de trading. En cambio, es prudente considerarlas como señales de advertencia. Digamos que su análisis técnico le está dando señales muy fuertes en el dólar de EE.UU., pero Usted ya sabe que mañana es el día de las elecciones en los EE.UU., o la Reserva Federal dará a conocer la decisión final sobre la tasa de interés o simplemente haya leido que hay un enorme huracán en Florida. Entonces, Usted debe abstenerse de entrar en ese orden, ya que en realidad puede terminar en una pérdida. Después de todo, Usted siempre tiene que recordar que las penetraciones de la línea de tendencia son causadas por los factores fundamentales.

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