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El trading en Forex y con CFD conlleva riesgos considerables.

Noticias de TeleTrade

Agosto 2014 15

Correlación del mercado Forex con otros mercados financieros

Predecir el siguiente movimiento en los mercados financieros es la clave para el trading de éxito. Los traders experimentados saben que el trading en el mercado de divisas requiere mirar más allá del ámbito de Forex.

Aparte de los acontecimientos macro-económicos y publicaciones económicas, las divisas también están influidas por el comportamiento de otros instrumentos financieros.

El conocimiento sobre la correlación de una divisa con un determinado mercado permite a un trader detectar los movimientos del mercado específicos antes de que ocurran. Hace falta estar atento a los instrumentos y monitorearlos con el fin de mantenerse “a la vanguardia del juego” y tomar decisiones de trading  más fundamentadas.

Índices bursátiles

Una observación rápida de los índices bursátiles puede ofrecer mucha información sobre el sentimiento del mercado, lo que es muy útil para un trader. El sentimiento del mercado refleja  la comodidad que siente un trader en relación con el mercado. Cuanto más confianza tenga un trader, mayor será su disposición a tomar riesgos. En general, los índices bursátiles suben cuando el sentimiento del mercado es positivo, que se conoce como el “apetito de riesgo”, y bajan cuando el sentimiento es negativo , se conoce como la “aversión al riesgo”.

Evaluando el sentimiento del mercado, los traders observan los índices bursátiles como el Dow Jones Industrial Average, S & P 500 y Nasdaq 100 en los EE.UU., el FTSE 100 en el Reino Unido, el DAX 30 en Alemania y el Nikkei 225 en Japón. Una tendencia alcista en el índice bursátil de un país tendrá un impacto positivo en el crecimiento de la economía, por lo tanto, provocará un incremento de la moneda nacional.

Es interesante notar que las bolsas de valores sólo pueden influir en el mercado de divisas durante su tiempo de operación que dura 6 horas, mientras que el movimiento más significativo se produce en la apertura de la sesión. Los traders suelen saber de antemano con qué dinámica se abrirá el mercado de valores, ya que las corporaciones incluidas en el índice bursátil regularmente liberan las noticias y datos económicos para el público. Los datos positivos aumentan el precio de las acciones de la compañía y por lo tanto aumentan el valor del índice en su conjunto. De este modo, si por ejemplo los traders esperan que el S & P 500 se abrirá significativamente alto, durante la sesión bursátil de los Estados Unidos y las cifras reales de apertura verifican esto, de forma correspondiente, el dólar fortalecerá su posición en el mercado de divisas. 

Divisas

Durante los períodos de crecimiento económico, los traders tienen una tendencia a asumir un mayor riesgo. Cuando los índices de sentimiento del mercado son positivos y las acciones suben, los traders están más dispuestos a comprar los instrumentos de mayor rendimiento, incluyendo las divisas:

-GBP

-EUR

-NZD

-AUD

-CAD

La demanda de estas monedas de mayor rendimiento en  general conduce a la apreciación de su valor contra las divisas más seguras de menor rendimiento, tales como:

-JPY

-USD

-CHF

El sentimiento positivo y el apetito de riesgo pueden provocar la presión alcista sobre los pares de divisas USD, JPY y CHF, como sobre EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, GBP/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF y AUD/CHF. Por el contrario, cuando el sentimiento del mercado es negativo y los índices bursátiles caen, las monedas de mayor rendimiento y más arriesgadas, como el EUR, GBP, AUD, NZD y CAD, normalmente pierden valor. La aversión al riesgo puede ser el resultado de los datos económicos pesimistas, los eventos de riesgo geopolítico o cualquier cosa que pueda impedir que los traders tomen mayores riesgos. Por esta razón los traders deben estar atentos a todas las publicaciones de datos regulares pertinentes a los pares de divisas en los que operan.

Oro

 

En tiempos de inestabilidad de los mercados, el oro actúa como un refugio seguro y una protección contra la inflación. Como el oro es un depósito de valor con gran potencial de sobrevivir los disturbios políticos y económicos, el precio del metal precioso tiende a subir. Trading con el dólar australiano es análogo al trading de oro. Siendo uno de los productores de oro más importantes del mundo, el dólar australiano registró una correlación del 89% con el oro entre 2000 y 2012. En pocas palabras, cuando el precio del oro sube, el AUD también gana valor. Comúnmente el oro se opera frente al dólar, ambos tienen una correlación inversa, lo que significa que los precios del oro más altos dan lugar generalmente a un dólar estadounidense más débil y viceversa. Cuando el dólar estadounidense pierde valor, se vuelve más barato comprar el oro. Por lo tanto, AUD que también tiene correlación con oro, sube.

Australia es el país preferido para los exportadores de bienes de Zelanda, debido a la cercanía de los dos países. Como resultado, la fuerza de la economía de Zelanda está muy relacionada con la economía de Australia, lo que justifica la razón porque NZD / USD y el AUD / USD registró una correlación positiva del 96% entre 1998 y 2008. La relación del par NZD / USD con el oro también es bastante fuerte, del 78% durante el mismo período. Otra correlación con el oro muy importante es con el franco suizo. La imparcialidad política del país y el hecho de que el franco solía ser respaldado por el oro lo convirtió en la divisa más preferida durante los periodos de incertidumbre política. Es de destacar que de 2006 a 2009, los precios de USD/CHF y el oro tuvieron una correlación positiva del 77%.

Petróleo

Como una de las necesidades más esenciales del mundo, el precio del petróleo afecta los valores de divisas de los países que dependen en gran medida de él. Al igual que el dólar australiano se ve afectado por el precio del oro, el dólar de Canadá, que es uno de los mayores exportadores de petróleo, tiende a ser afectado por los cambios del precio de petróleo. El dólar canadiense generalmente se fortalece cuando sube el precio del petróleo y se debilita cuando el precio cae. La proximidad entre los EE.UU. y Canadá, junto con la inestabilidad política en el Medio Oriente han hecho que Canadá sea uno de los destinos más preferidos de los EE.UU. para la exportación del petróleo. El precio de petróleo sirve como un indicador importante para el comportamiento del precio de CAD/USD. Está comprobado históricamente que cuando los precios del petróleo suben, el USD/CAD cae y cuando los precios del petróleo bajan el USD/CAD sube.

Por otra parte, un incremento en el precio del petróleo sería una amenaza directa para los países como Japón que compran casi todo su suministro de petróleo. La falta de fuentes de los recursos de energía en Japón lo hacen extremadamente dependiente de los cambios en el precio de petróleo. Cuando las importaciones de petróleo se vuelven más caras, se eleva el nivel de precios del país, lo que lleva a la inflación y a la depreciación del yen. En el escenario opuesto, cuando el precio del petróleo se vuelve más barato, la moneda gana fuerza.

Uno de los pares más atractivos en este caso es el CAD/JPY. Examinando la situación desde el punto de vista de exportador/importador de petróleo, este par de divisas es un buen ejemplo para demostrar el comportamiento de los precios del petróleo, ya que hay una fuerte correlación entre el petróleo y el CAD/JPY.

Conclusión

Siendo atentos a los mercados relacionados que afectan Forex puede permitirnos comprender y predecir ciertos movimientos del mercado, aumentando así las posibilidades de éxito.

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