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Noticias de TeleTrade

Septiembre 2014 05

¿Ruptura verdadera o falsa?

El precio siempre recorrerá el canal de precios, rebotando entre la línea de resistencia y la línea de soporte.

Con el tiempo, se producirá una penetración de cualquiera de las líneas, ya que el precio va a romper sus barreras normales y pasar a un rango nuevo explorando los nuevos horizontes de trading. Sin embargo, en muchos casos, el mercado va a producir una ruptura falsa y volver al canal de precios.

Entonces, ¿cómo un trader puede saber si la ruptura es real o falsa?. Vamos a averiguarlo.

 

¿Qué es una ruptura?

Como regla general, una ruptura es la penetración de la zona anterior de soporte / resistencia o la línea de tendencia. Una ruptura significa que el movimiento de precios se dirige hacia un rango nuevo, nuevos máximos o mínimos. Sin embargo, de vez en cuando el cuerpo de la vela cruza la línea y vuelve al rango de precios anterior, lo que significa que una ruptura es falsa - también se conoce como Fakeout,  y continúa operando el rango de cotización previo. Una ruptura está dispuesta a ser genuina, si por ejemplo, el cuerpo de la vela cruza la línea de resistencia, cierra por encima de ella y continúa su movimiento hacia el Norte, en lugar de rebotar en la línea y moverse hacia el Sur.

Las rupturas en general indican un cambio considerable en la oferta y la demanda de los activos negociados y el comienzo de una nueva tendencia. Esta es la razón por la que los traders consideran que las rupturas son señales de trading muy importantes. Una ruptura en la dirección de la tendencia anterior es una muestra de que esta tendencia aún es actual, mientras que una ruptura en la dirección opuesta podría significar que esta tendencia se está revirtiendo y, posiblemente el trader tiene que cerrar su posición y revertirla.

Cuando se producen rupturas, los traders siempre tienen que limitar su velocidad de acción hasta que estén convencidos de que se produce una verdadera ruptura. Si alguien actúa demasiado rápido o sin confirmación de una ruptura real, no hay garantía de que el precio continuará moviéndose hacia un territorio nuevo.

 

¿Cómo confirmar una ruptura?

En los casos en que el punto preciso de ruptura no está claro, como en una zona de S/R, el nivel extremo de la zona respectiva se considera como el punto de ruptura. Por ejemplo, en un rango de cotización con una zona de soporte de líneas horizontales que consiste de antiguos puntos de soporte, la línea de soporte más baja será el nivel de ruptura. Los precios en el resto de líneas horizontales suelen sumergirse en la zona de soporte, sin romperse a través de ella por completo. Por lo tanto, una ruptura del punto de soporte más bajo confirma que toda la zona de soporte  ha sido penetrada.

 

Filtro de cierre

Cuando surge una ruptura, a menudo no existe otra prueba que la confirme, hasta que se produzca el cierre de la vela o barra. Hay traders que actúan en la ruptura sin ninguna demora y esperan a la confirmación posterior. Esto es arriesgado ya que la probabilidad de que una ruptura sea falsa es mayor con una sola penetración de vela / barra, aunque la posición puede estar protegida con una orden de stop loss cercana. La forma de actuar menos arriesgada es esperar el cierre de la vela / barra con el fin de entender sí la penetración sólo era atribuible a un factor exógeno con menor impacto a largo plazo. Algunos traders incluso esperan a que dos velas / barras cierren más allá del nivel de ruptura para la confirmación. Con este enfoque, es posible que se pierda una parte de movimiento justo después de la penetración, pero aumentará la probabilidad de que la ruptura es real.

 

Filtro de pips o de porcentaje

Otra técnica para la confirmación es fijar una zona de la ruptura de un determinado número de pips o porcentaje por encima del nivel de la ruptura real. Esta táctica se basa en la suposición de que sí el precio llegase a moverse más allá del nivel de la ruptura y de la zona determinada por encima de ella, entonces la ruptura debe ser real. El número de pips o porcentaje tiene que ser establecido antes de la penetración y puede ser determinado de forma aleatoria o empíricamente. El porcentaje de uso más frecuente es la regla del 3%, que es un nivel del 3% a partir del punto de ruptura.

 

Filtro de volumen

El incremento del volumen de operaciones suele asociarse con las rupturas. El volumen de operaciones creciente indica que otros participantes del mercado están actuando en una tendencia nueva y que existe un fuerte impulso de la penetración. El aumento de precios y alto volumen de operaciones son buenas señales de una fuerte tendencia alcista, mientras que la disminución de los precios y alto volumen de operaciones son buenas señales de una fuerte tendencia bajista.

 

Filtro de volatilidad

El método más utilizado para medir la volatilidad de los precios es el Average True Range (ATR). El ATR es el promedio de la diferencia entre los máximos y mínimos de cada vela / barra en un intervalo de tiempo. Este promedio mide la diferencia entre los máximos y mínimos de la vela/ barra, el valor absoluto de la diferencia entre el cierre del período anterior y el mínimo actual, así como la diferencia entre el máximo actual y el cierre del período anterior.

 

Al incluir un múltiplo del ATR, el nivel de ruptura se ajusta de acuerdo a la volatilidad del instrumento. Este filtro se expande y se contrae y es igual a los cambios en la volatilidad de precios. Si por ejemplo, aumenta la volatilidad de precios, el ATR será más grande, por lo que es el instrumento más confiable en informar sobre la ruptura. Por el contrario, el instrumento que no es tan volátil tendrá un filtro estrecho que activará la ruptura con sólo un desvío mínimo de su rango habitual.

 

¿Se puede predecir una ruptura?

Por lo tanto, hay maneras para confirmar que realmente se ha producido una ruptura. Pero ¿cómo predecir una ruptura antes de que suceda? En ocasiones, es posible predecir una ruptura si nos fijamos en el volumen de trading. Un aumento de volumen junto con una tendencia, soporta dicha tendencia. Por lo tanto, cuando los precios están rebotando por debajo de la zona de resistencia y el volumen se eleva en cada pequeño movimiento hacia arriba y disminuye con cada pequeño movimiento hacia abajo, lo más probable es que el precio finalmente va a romper la zona de resistencia.

 

Los precios también pueden dar una indicación sobre su próximo movimiento direccional. Sí por ejemplo, en un rango de precios de transacción comienzan a revertir hacia arriba en un nivel ligeramente por encima del límite inferior del intervalo y luego revierten hacia abajo justo en la zona de resistencia, significa que los compradores son cada vez más activos con cada corrección mínima y están dispuestos a pagar más por el instrumento. En caso de que este modelo de mínimos niveles crecientes vaya acompañado por los volúmenes cada vez mayores, aumenta la probabilidad de una penetración hacia arriba a través de la línea de resistencia.

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